績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.51% | 2.02% | -0.84% | 2.21% | 5.19% | 2.16% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 10% | 26% | 28% | 36% | 37% | 53% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 78.0200 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 78.0400 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 78.0300 | 0.2100 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 77.8200 | 0.1700 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 77.6500 | 0.3300 | 0.43% |
| 2025/03/26 | 77.3200 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 77.4400 | -0.5300 | -0.68% |
| 2025/03/24 | 77.9700 | 0.3800 | 0.49% |
| 2025/03/23 | 77.5900 | -0.2600 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 77.8500 | -0.2000 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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